Investment Manager

Investment Manager es una aplicación personalizada desarrollada en la plataforma Claris/FileMaker que gestiona fondos de inversión. Captura los detalles de los inversores, sus vehículos de inversión o adjudicaciones, los fondos que asignan a los fondos de inversión, las propiedades en las que invierten esos fondos y el rendimiento de los representantes que administran las diversas fuentes de financiamiento. Es una aplicación personalizada desarrollada para un cliente específico.

Características de Investment Manager

Inversiones

Nuestra aplicación de gestión de inversiones es una aplicación personalizada poderosa que registra detalles de entidades de inversión de varios tipos: entidades de propiedad, fondos de inversión, entidades de gestión y más. La aplicación rastrea las fuentes de financiamiento y cuanta inversión ha generado cada una de ellas. También permite diferentes clases de inversión y permite asignar fondos a esas fuentes y clases. El usuario de la aplicación puede ver en tiempo real cuánto del objetivo de financiación se ha cumplido, quiénes son los inversores, cuánto se han comprometido o pagado a la inversión y qué tan bien lo está haciendo cada fuente de financiación en cuanto a su objetivo.

Propiedades

Cada propiedad a la que se le adjunta un instrumento de inversión se agrega a la aplicación. La aplicación captura la dirección de la propiedad; el tipo de empresa que se establecerá para la propiedad; y el vendedor, prestatario, corredor y agente. También registra hitos significativos, como la fecha en que se adquirió la propiedad; la fecha prevista de financiación; las fechas en las que deben enviarse documentos importantes a los inversores potenciales y reales; y la fecha en que se recaudó la equidad. Esto permite que la compra de la propiedad y la financiación se rastreen con precisión.

Inversores

Nuestra aplicación de gestión de inversiones gestiona la relación con los inversores. La aplicación captura información básica como nombres de inversores, direcciones, números de teléfono/teléfono celular, direcciones de correo electrónico y detalles de la licencia de conducir. También registra información sobre los diversos instrumentos que un inversor utiliza para invertir. La aplicación puede acomodar cualquier tipo de instrumento que cree un inversor. El usuario de la aplicación puede ver en tiempo real qué inversiones se ha comprometido o pagado el inversor y qué adquisiciones se han utilizado o se planean usar.

Informes

La aplicación tiene un amplio conjunto de informes que proporcionan una captura instantánea granular de la información que contiene. Por ejemplo, un informe de prefinanciación ofrece un desglose de una inversión por clase, por fuente de financiación y por inversor; un informe de asignaciones muestra las formas en que la comisión de gestión debe dividirse entre las fuentes de financiación; y varios informes de resumen financiero proporcionan una visión general de toda la cartera de inversiones. Un inversionista puede recibir varios informes que detallan las inversiones que ha financiado y/o comprometido. Y las fuentes de financiamiento pueden recibir informes que detallan su progreso con respecto a los objetivos mensuales o anuales.

Comunicación

Nuestra aplicación de gestión de inversiones contiene un centro de comunicación que se utiliza para generar correos de actualización periódica para los inversores y a las fuentes de financiación, ya sea por correo postal o por correo electrónico. El centro de comunicación se basa en un "asistente" de varios pasos que dirige al usuario a elegir varias opciones, como si se deben incluir detalles de la propiedad de inversión o si se debe hacer una copia para enviar a un tercero, y luego escribir el contenido genérico listo para enviar a una lista. Las cartas creadas se adjuntan tanto a la inversión como al inversor correspondiente.